레고켐바이오 -> 리가켐 바이오 (141080) 기업 정보 및 주식 투자 분석

얼마전 레고켐바이오가 리가켐바이오로 사명이 바뀐다는 보도가 있었습니다. 오리온이 25.73% 지분을 보유 중이며 글로벌 항암치료제 전문 기업으로 도약할 리가켐 바이오에 대해 알아보겠습니다.

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리가켐바이오 기업 개요

리가켐바이오(LCB, 141080)는 2006년에 설립된 한국의 생명과학 연구개발 기업으로, 2013년 5월 코스닥 시장에 상장되었습니다. 리가켐바이오는 주로 합성신약 연구개발을 수행하며, 차세대 항체-약물 접합체(ADC, Antibody-Drug Conjugates) 원천기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 다양한 ADC 항암제를 연구 및 개발하며, 기술이전을 통한 글로벌 사업화를 주요 사업 모델로 삼고 있습니다.

 

리가켐바이오는 자체 기술과 오픈 이노베이션 전략을 통해 혁신적인 항암제를 개발하고 있으며, 현재 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 안정적인 매출을 기록하고 있는 의료기기 및 의료용 소모품 판매사업도 함께 영위하고 있습니다. 이러한 두 가지 사업 부문을 통해 회사는 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

 

회사는 연구개발에 대한 지속적인 투자와 함께, 최신 기술을 활용한 신약 개발을 추진하고 있습니다. 이를 통해 글로벌 제약시장 진출을 목표로 하고 있으며, 다양한 파트너십을 통해 기술이전 및 공동 연구개발을 활발히 진행하고 있습니다. 리가켐바이오는 앞으로도 혁신적인 신약 개발을 통해 글로벌 제약시장에서의 입지를 강화할 계획입니다.

홈페이지

LegoChem Biosciences

 

리가켐바이오 주가 현황

리가켐바이오의 주가는 2024년 5월 24일 기준으로 67,700원이며, 전일 대비 1,100원(1.65%) 상승하였습니다. 52주 최고가는 84,000원, 최저가는 31,200원으로, 최근 1년간 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 특히, 최근 6개월간 주가는 50.44% 상승하며 주목할 만한 성과를 나타냈습니다.

 

회사의 발행주식수는 36,165,693주이며, 이 중 유동비율은 69.62%입니다. 외국인 지분율은 8.06%로 나타났으며, 이는 외국인 투자자들의 관심이 꾸준히 이어지고 있음을 시사합니다. 최근 1개월, 3개월, 6개월, 1년 간의 주가 수익률은 각각 -0.73%, +23.09%, +50.44%, +61.77%로, 장기적인 상승세를 유지하고 있습니다.

 

거래량은 476,901주, 거래대금은 320억원으로 활발한 거래가 이루어지고 있으며, 시가총액은 24,484억원입니다. 52주 베타값은 1.66으로, 시장 대비 주가 변동성이 높은 편입니다. 이는 투자자들이 리가켐바이오의 주가 변동에 주의해야 함을 의미합니다.

펀더멘털 기초지표 분석

리가켐바이오의 2023년 실적은 매출액 341억원, 영업손실 808억원, 당기순손실 737억원을 기록하였습니다. 2024년에는 매출액 960억원, 영업손실 390억원, 당기순손실 360억원으로 예상되고 있습니다. 이러한 실적을 반영한 주요 재무지표는 다음과 같습니다.

 

- EPS(주당순이익): 2023년 -2,634원, 2024년 예상 162원

- BPS(주당순자산): 2023년 5,241원, 2024년 예상 16,942원

- PBR(주가순자산비율): 2023년 12.40배, 2024년 예상 4.00배

 

영업이익률은 -236.70%, 순이익률은 -215.85%로, 수익성이 매우 낮은 상태입니다. 하지만 2024년에는 영업이익률 -4.66%, 순이익률 4.28%로 개선될 것으로 예상됩니다. 이러한 개선은 신규 항암제 개발 및 판매 확대에 따른 매출 증가와 비용 절감 노력에 기인할 것으로 보입니다.

 

회사의 자산총계는 6,573억원, 부채총계는 418억원, 자본총계는 6,154억원으로, 재무구조는 비교적 안정적인 편입니다. 다만, 자본효율성을 나타내는 ROE(자기자본이익률)는 -40.08%로, 자본을 효율적으로 활용하지 못하고 있는 상황입니다.

투자의견 및 종합평가

리가켐바이오에 대한 증권사의 투자의견은 "매수"로, 목표주가는 96,000원입니다. 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 보유하고 있는 것으로 평가되고 있습니다. 투자의견을 제시한 증권사들은 리가켐바이오의 기술력과 향후 성장 가능성에 주목하고 있습니다.

 

회사의 주요 경쟁력은 차세대 ADC 항암제 개발 및 기술이전을 통한 글로벌 시장 진출에 있습니다. 또한, 의료기기 및 소모품 판매사업을 통해 안정적인 매출을 유지하고 있어, 중장기적인 성장 가능성은 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 하지만, 현재까지는 수익성이 낮아 재무적 안정성을 확보하는 것이 중요한 과제로 남아 있습니다.

 

▶︎ 긍정적인 측면으로는, 리가켐바이오는 지속적인 연구개발 투자와 오픈 이노베이션 전략을 통해 신약 개발에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히, 글로벌 제약사와의 파트너십을 통해 기술이전 및 공동 연구개발을 추진하고 있어, 향후 매출 증대와 수익성 개선이 기대됩니다.

 

▶︎ 부정적인 측면으로는, 현재의 높은 PBR과 낮은 수익성, 그리고 변동성이 큰 주가가 투자자들에게 리스크로 작용할 수 있습니다. 또한, 신약 개발의 불확실성과 시장 진입의 어려움이 존재하므로, 투자 시 장기적인 관점에서 접근하는 것이 필요합니다.

 

종합적으로 볼 때, 리가켐바이오는 혁신적인 기술력과 글로벌 시장 진출 가능성을 보유한 기업으로, 장기적인 성장 가능성이 높습니다. 그러나, 현재의 재무 상태와 주가 변동성을 고려할 때, 투자 시 신중한 접근이 필요합니다. 따라서, 리가켐바이오에 대한 투자는 성장성에 대한 기대를 가지고 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직할 것입니다.

 

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