이오테크닉스 (039030) 기업 분석 및 주가 투자 정보

반도체 제조용 기계를 생산하는 기업 중 시총 순위 코스닥 상위권에 속해 있는 이오테크닉스(039030)의 기업 분석 및 주가 투자 정보에 대해 알아보겠습니다.

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▶︎ 기업개요

이번에 살펴볼 기업은 이오테크닉스(EO Technics)입니다. 이오테크닉스는 2000년 8월 24일에 코스닥시장에 상장되었으며, 신제품을 개발하기 위해 기술 연구소를 설립했습니다. 기업의 주력 제품은 레이저 응용 기술로, 이는 반도체, PCB, 디스플레이, 휴대전화 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 레이저 응용산업은 주문에 따라 제품을 제작하며, 주문자별로 제품 사양이 달라 대량 생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 또한, 이 기업은 장비에 사용되는 주요 구성품을 전문화된 생산 업체에서 조달하고 있습니다.

http://www.eotechnics.com/page/main/main.php

EO TECHNICS

▶︎ 주가 현황

이오테크닉스의 주가는 최근 52주 동안 최고 281,000원에서 최저 78,900원까지 변동했습니다. 현재 주가는 2024년 5월 10일 기준 226,500원으로 전일 대비 -24,000원으로 하락하며, 수익률은 -9.58%입니다. 시가총액은 27,904억원이며, 거래량은 367,735주이고 거래대금은 852억원입니다. 52주 베타 값은 0.14로 안정적인 편에 속합니다. 외국인 지분율은 21.09%로 나타나며, 주주 중 가장 큰 보유주식수는 성규동 외 10인으로 31.09%를 보유하고 있습니다.

 

▶︎ 펀더멘털 분석

기업의 펀더멘털을 살펴보면, 최근 연간 실적 및 예상치를 비교하여 주요 지표를 살펴볼 수 있습니다. 2024년 예상 PER은 41.37로 예상되며, PBR은 4.47입니다. 영업이익은 컨센서스에 비해 잠정치가 예상되며, 당기순이익 역시 컨센서스를 하회하는 수치를 보입니다.

 

이오테크닉스의 펀더멘털을 더 자세히 살펴보겠습니다.

주요 지표 비교

주요지표	2023/12(A)	2024/12(E)
PER	76.19	41.37
PBR	4.93	4.47
PCR	88.35	37.90
EV/EBITDA	71.73	31.80
EPS (원)	2,973	5,475
BPS (원)	45,930	50,619
현금DPS (원)	450	662
배당수익률	0.20%	0.29%

어닝서프라이즈

어닝서프라이즈는 최근 재무 연월에 대한 예상과 실제 수치를 비교하여 나타내는 지표입니다. 2023년 12월에는 영업이익과 당기순이익이 컨센서스 예상치를 하회하며, 이는 시장의 예상과는 다른 결과를 보인 것입니다. 특히 당기순이익은 -81.16%로 큰 예상 밖의 결과를 보여주었습니다.

밴드차트

PER 및 PBR의 변동을 시각적으로 살펴보기 위해 밴드차트를 분석할 수 있습니다. 최근 시점에서는 PER이 41.37로 나타나며, PBR은 4.47입니다. 이전 기간과 비교하여 평균치에 비해 어떠한 경향을 보이는지를 확인할 수 있습니다.

주요 재무정보

주요 재무정보를 통해 기업의 재무 건전성을 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 매출액은 2023년과 2024년에 큰 폭의 상승을 기록하며, 이는 기업의 성장을 반영한 것입니다. 영업이익률과 순이익률 또한 긍정적인 추세를 보이고 있으며, ROE와 ROA도 점진적으로 개선되고 있습니다.

 

▶︎ 투자의견 및 종합평가

이오테크닉스의 투자의견은 4.00으로 나타나며, 컨센서스 목표주가는 266,000원입니다. 투자의견은 매수를 나타내며, 신한투자를 비롯한 다수의 증권사에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 이에 따라 종합적으로 이번 기업에 대한 투자 전망은 긍정적으로 평가될 수 있습니다.

 

▶︎ 투자 적격성 판단

이오테크닉스는 기술적인 산업에 속하고 있으며, 신제품 개발을 통한 성장 가능성이 크다는 점에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다. 그러나 최근의 재무적 지표와 투자의견을 고려할 때, 현재는 경계가 필요할 수 있습니다. 따라서 투자자는 자산 구성과 리스크 허용 수준을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.

 

▶︎ 최근 이슈

이오테크닉스에 대한 아래의 최근 뉴스는 2024년 4월에 작성된 내용인 점 참고 바랍니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000831961

[특징주] 이오테크닉스, 목표가 28만원 UP·반도체 레이저 장비 부각 '↑'

해당 기사 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

이오테크닉스가 상승세를 보이고 있다. 이날 오전 10시 3분 현재, 이오테크닉스의 주가는 전일 대비 4.17% 상승한 23만7500원에 거래되고 있다. 삼성증권은 28만원으로 목표주가를 상향 조정했으며, 이는 레이저 커팅장비와 UV 드릴러 장비에 대한 관심을 반영한 것이다.

 

이오테크닉스의 핵심 장비는 레이저 마킹 장비, 레이저 어닐링 장비, 레이저 그루빙 장비 등이다. 특히 이오테크닉스는 삼성전자와의 협력을 통해 레이저 어닐링 장비를 공동 개발하고 있으며, 웨이퍼 후공정에 사용되는 레이저 그루빙과 스텔스 다이싱 장비를 공급하고 있다.

 

삼성증권 연구원은 기술 사이클 변화에 따라 레이저 커팅과 UV 드릴러에 대한 수요가 늘어나고 있다고 설명하며, 이와 관련하여 이오테크닉스의 경쟁력이 강화될 것으로 전망했다. 이에 따라 매수 접근이 유효하며, 목표주가는 28만원으로 상향 조정되었다. 또한 레이저 그루빙 장비를 통해 원가 경쟁력을 확보한 이오테크닉스는 전사 수익성 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다고 강조했다.

 

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