이번 시간에는 국내 상장 기업 중 삼성바이오로직스(207940)의 재무상태 및 경영성과 투자 가능성에 대해 알아보겠습니다.
삼성바이오로직스 기업 개요
삼성바이오로직스는 2011년에 설립된 삼성그룹의 계열사로, 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO 사업을 수행하고 있습니다.
2018년 cGMP 생산을 시작하여 2019년말 기준 36.2만리터 생산설비를 보유하고 있으며, 이 시장에서 선발업체를 추월해 생산설비 기준 세계 1위 CMO로 도약하였습니다. 또한, 삼성바이오에피스와 아키젠바이오텍이 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행하고 있습니다.
* 참고 : CMO는 "Contract Manufacturing Organization"의 약어로, 계약 제조 기관을 의미합니다. 제약 및 바이오 기업들이 자사의 제품을 생산하기 위해 다른 회사나 조직과의 계약을 통해 생산을 외부에 위탁하는 조직입니다. CMO는 일반적으로 고객사의 디자인 및 개발된 제품을 생산하고, 품질 관리, 공정 개선, 유통, 포장 등의 서비스를 제공합니다. 이를 통해 고객사는 자체 생산 시설을 보유하지 않고도 제품을 효율적으로 생산할 수 있습니다. CMO는 주로 제약, 바이오 기업과 협력하여 새로운 의약품이나 바이오의약품을 개발하고 생산하는 데 중요한 역할을 합니다.
https://samsungbiologics.com/kr
삼성바이오로직스 대표 홈페이지 - Leading End-to-End CDMO
삼성바이오로직스는 바이오의약품의 개발 및 생산에 특화된 세계 최고 수준의 CDMO로, 공식 홈페이지를 통해 제공 서비스와 보도자료 등을 확인할 수 있습니다.
samsungbiologics.com
주가 현황
- 현재 주가: 813,000원 (-0.49%) - 2024년 4월 5일 기준
- 52주 최고/최저: 880,000원 / 668,000원
- 시가총액: 578,645억원
- 외국인지분율: 11.99%
- 수익률(1Y): +3.17%
삼성바이오로직스의 주가 현황을 살펴보면 다음과 같습니다:
현재 주가: 4월 5일 기준 813,000원으로 전일 대비 0.49% 하락하였습니다. 현재 주가가 전일 대비 하락했지만 전반적인 주가는 안정적인 모습을 보이고 있습니다.
52주 최고/최저: 최고가는 880,000원이고 최저가는 668,000원입니다. 이것은 최근 52주 동안의 주가 변동폭을 보여줍니다.
시가총액: 578,645억원으로 산정됩니다. 시가총액은 기업의 시장 가치를 나타내며, 기업의 상대적인 규모를 파악하는 데 도움이 됩니다.
외국인지분율: 11.99%입니다. 외국인 투자자들이 해당 기업에 대해 가지고 있는 주식 비율을 의미합니다.
수익률(1Y): 지난 1년간의 주가 변동률로, +3.17%로 나타납니다. 이는 최근 1년간 주가가 상승했다는 것을 의미합니다.
이 정보를 종합적으로 살펴보면, 삼성바이오로직스는 안정적인 주가 변동을 보이고 있으며, 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 특히 최근 1년 동안의 수익률이 양호하므로 투자자들의 관심을 끌고 있을 것으로 보입니다.
펀더멘털 기본 지표 분석
- PER: 67.47
- PBR: 5.89
- EPS: 12,051원
- BPS: 138,119원
삼성바이오로직스의 펀더멘털을 분석해보겠습니다.
PER (주가수익비율): 67.47입니다. 이는 주가 대비 기업의 순이익을 나타내는 지표로, 현재 주가가 기업의 순이익에 비해 높은지 낮은지를 나타냅니다. 현재의 주가수익비율은 상당히 높은 편에 속하며 주가수익비율이 높을수록 투자자들은 해당 기업의 성장 가능성을 높게 평가하고 있는 것입니다.
PBR (주가순자산비율): 5.89입니다. 이는 주가 대비 기업의 순자산 가치를 나타내는 지표로, 현재 주가가 기업의 순자산 가치에 비해 얼마나 저평가되었는지를 나타냅니다. 일반적으로 주가순자산비율이 1에 가까울수록 주가가 저평가되었다고 볼 수 있습니다. 현재의 주가순자산비율은 상당히 높은 편에 속하므로, 현재 주가가 기업의 순자산 가치에 비해 상당히 높게 평가되었다고 볼 수 있습니다.
EPS (주당순이익): 12,051원입니다. 주당순이익은 기업의 순이익을 발행된 보통주 수로 나눈 값으로, 주당순이익이 높을수록 기업이 효율적으로 이익을 창출하고 있다는 것을 나타냅니다. 현재 주당순이익은 상당히 높은 편에 속하므로, 해당 기업이 이익을 효율적으로 창출하고 있다고 볼 수 있습니다.
BPS (주당순자산가치): 138,119원입니다. 주당순자산가치는 기업의 순자산을 발행된 보통주 수로 나눈 값으로, 주당순자산가치가 높을수록 기업이 안정적이고 건강한 재무 상태를 가지고 있다는 것을 나타냅니다. 현재의 주당순자산가치는 상당히 높은 편에 속하므로, 해당 기업이 안정적이고 건강한 재무 상태를 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
이러한 펀더멘털 지표들을 종합적으로 고려하면, 삼성바이오로직스는 현재 안정적이고 성장 가능성이 높은 기업으로 평가될 수 있습니다.
어닝서프라이즈
2023년 12월 영업이익은 컨센서스를 상회하여 3,169.1억원을 기록했으며, 당기순이익 역시 컨센서스를 상회하여 2,539.3억원을 달성했습니다. 이러한 어닝서프라이즈는 기업의 성장 잠재력을 확인할 수 있는 긍정적인 신호입니다.
종합 평가
- 투자의견: 4.00 (매수)
- 목표주가: 1,029,524원
- 추정기관수: 21
삼성바이오로직스는 안정적인 성장과 높은 기술력으로 주목받고 있는 기업입니다. 제약산업의 선두주자로서의 위치와 글로벌 시장에서의 경쟁력을 고려할 때, 장기적인 관점에서 주식 투자에 적격한 기업으로 평가됩니다. 단, 주가의 변동성에 주의하며 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.
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